文章来源:极手游作者:小狐狸发布时间:2022-12-14 12:01:39
最近吉吉交易员联盟的模拟交易比赛进行的如火如荼,但是我们发现其中不仅有期货交易的老手,也有一些对期货非常感兴趣但是缺乏期货详细知识的新手。
那么对于小白来说,如何才能入门期货并成为大师呢?首先要了解期货。
什么是期货?
顾名思义,期货对应现货,是指可以以某种商品或金融资产为标的进行交易的标准化远期合约,即期货合约,而非特定商品。
要完全理解,需要解释几个专有术语。
期货合约
期货合约是指期货交易所制定的标准化合约,约定在未来某一时间和地点交割一定数量和质量的商品。比如线材2202的合约,前面的线材代表商品品种,后面的数字2202代表22年2月交割,前两位代表年份,后两位代表月份。
最后交易日
当期货合约到期时,交易停止,交割开始。合约的最后交易日必须以现金、金融工具或根据期货合约的约定进行结算。本交易日之后的未平仓合约必须按规定进行实物或现金交割。一般来说,交易所会为每份期货合约设定一个固定的最后交易日。
图片是虚拟数据。
最后交割日
就期货合约而言,最后交割日期是指必须交割货物的日期。如果你不想进行交割,你必须在交割日期或最后一个交易日之前平仓期货合约。自然人不能进入交割月,但符合条件的法人可以按照交易所的规则进入交割月。
图片是虚拟数据。
开仓、持仓和平仓
投资者看涨可以买入建仓,看跌可以建仓卖出。
投资者建仓后手中持有期货合约,持有的期货合约就是期货持仓。期货交易者持有的单边/双边未平仓合约数量。上期大商所和郑商所都是双边计量,CICC是单边计量。
平仓和开仓是相反的。为了结清手中的头寸,必须平仓。
保证金制度
为了防止违约,买卖双方都要交定金。保证金由交易所保管,可用于抵消未来交割的货款。支付的定金金额一般是合同金额的一定百分比,如5%或10%。
当日无负债结算制度
是指交易所在当日交易结束后,按照当日结算价与结算会员结算所有合约的损益、交易保证金、手续费、税费等费用,并对应收应付款项进行净额划转,相应增加或减少结算准备金。
结算会员在交易所完成结算后,按照前款原则对投资者和非结算会员进行结算;非结算会员应当按照前款原则对投资者进行结算。
示例
假设王先生在今天上午开盘时以6万元的价格买入一手(5吨)铜期货,并支付了3万元的保证金(按10%计算)。
情况1:
下午收盘后,根据当天的交易情况,交易所宣布结算价为61000元,增加了1000元。
今天对王老师的叙述波动如下:
铜期货收入5000元(5吨x1000元/吨)。
另外,由于涨价,保证金增加500元(1000元x5x10%)。
情况2:
下午收盘后,根据当天的交易情况,交易所宣布结算价为5.9万元,降了1000元。
今天对王老师的叙述波动如下:
当天必须从保证金账户中扣除的5000元(5吨x1000元/吨),在保证金账户中留下25000元(30000 -5000元)。
此外,需要缴纳的保证金金额为29500元(59000510%),也就是说,保证金剩余金额达不到10%的标准,王先生需要往账户里追加4500元(29500元-25000元)。
备注:
如果保证金余额不足
以上只是简单介绍了期货交易的大部分关键规则,希望能帮助新手对期货市场有更清晰的认识。
相比股票等金融市场,期货市场更能放大人的恐惧和贪婪,对自律和认知能力要求更高。想了解自己,不妨在这里一试身手。
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